外汇交易心里学

对刚刚进入外汇市场的新手来说，如果采用了错误的投资理念，或试图将某种不成熟的方法运用到实际操作中去，其结果只能是事与愿违，浪费无数的宝贵时间，交给市场一些不该交的学费。
为此，笔者准备系统地为大家写一套有关外汇交易的教材，真心希望能够对大家的交易有所帮助，希望大家能够用最短的时间，领悟专业投资理念，尽快在市场上有盈利。

一. 了解你自己:

你在进行外汇交易之前，首先，你要非常了解你自己。确定你是属于哪一类型的交易员－短线，中线还是长线交易。你必须找到自己适合的交易风格。方法就是，通过实践，实践再实践，那个比较容易赢利的方法就是你的交易风格。通常参与外汇交易80％的交易员都是日交易（Day-Trading)。他们只有在赢利的情况下才会考虑过夜，将短线交易演化为中或长线交易。亏损的单子决不允许过夜，除非价位还没有到达你的止损价位。

二. 不要过于迷信技术分析方法:

在众多投资者眼中技术分析一直被视为制胜的法宝， 其有效性在实际操作中也一再被证实。然而任何事物都不是绝对的，今天所使用的技术指标都是成功经验的总结，统计数据表明, 技术有效性是以概率形式出现的，不同技术指标适用范围在不同条件下也是不同的。将各种 指标生搬硬套牵强使用或者闭门造车自编自演的做法在技 术分析中都是大忌。我们许多投资者最终成为外汇交易的失败者，其原因是他们大多不去学习适当的和科学的交易方法和技巧。而是，今天学习张三，明天研究李四。再就是花费全部的精力去研究技术理论或交易系统，象什么江恩理论，波浪理论，技术指标等等。他们不知道这对他们的交易并无多大的帮组。即便是对技术分析方法掌握的非常精通，没有科学的交易技巧和过硬的心里素质训练，最终，也是外汇市场上的失败者。他们是犯了形而上学的错误理念。

三. 成功的交易方法:

1. 资金管理:

资金管理在外汇交易中非常重要，尤其在期货或保证金交易中，由于放大比例的效应，如果没有好的资金管理，就是再好的专业知识最终仍将是失败者。在熟知基本面情况和技术分析的情况下，资金管理的好坏，直接决定着投资者的生死存亡。做好资金管理，可以说是在市场上成功了一半。每一位交易员必须设定严格的资金管理制度，损失决不能超过自己设定的某个限度，除非客户愿意承担100％的风险，你必须具备这类的心里规范，这点非常重要。否则，任何人在交易过程中都容易失控，很容易失去理智。

资金管理，主要有以下几方面内容:

1. 确定总体风险比率:

投资者应根据自己所能承受风险的能力，来确定在运作中可动用的资金和可承受的最大亏损的额度。我通常设定在30%以内，并且没有时间坐标，也就是说，风险可以永远控制在30%以内。

2. 确定每次交易的止损额度:

1）首先，根据你现在的交易水平，确定你的胜算比率。

2）确定每一周期的交易次数。通常要根据胜算比率来确定，胜算比率越高，交易的次数就可以越少，通常设定为10次。

3）计算每次交易的止损额度:（投入资金总额 X 30％）/ 交易次数 ＝每次止损额度

举例:如果投入$10，000 美金，每次的最大止损额度＝（10，000 x 30%) / 10 =$300美金。

如何能够确保上述目标呢？首先，我们分析芝加哥交易所外汇交易员的交易情况，统计结果表明，对市场方向判断的准确率平均在55%以内，比较优秀的交易员能够达到60%-65%。例如，Alaron公司的资深交易员Phil Fly, 一年的平均准确率达到67%。 在与PhilFly 工作的8个月里，我从他那学到了很多，他能够赚钱的诀窍，就是亏小赚大，这话听起来容易，但是，做起来确实有些技巧。有了以上的统计结果，大家应该明白各自的对市场方向判断的准 确率，我认为一般人的概率应在50%左右。而不是大家想象的80%或更高，不是概率越高，赢利就越多。这个概念性的错误，必须纠正。专业的交易员追求的是，如何在20％的成功率的情况下，确保还能够赢利。