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外汇知识干货/风险管理的重要性

  风险管理的重要性

  风险管理能力的高低是区分交易者成功与否的重要因素,风险管理能力不佳的交易者可能会在局部表现尚可,但是从长远的角度来看,他们最终都会失败。

  风险管理是指您应像对待投资一样对待您的交易账户。相比于**,交易更像是一种生意。亏钱或者损失的事情是不可避免的。因此,风险管理是必不可少的。

  风险管理

  风险的意义是损失的可能性。就好比你拥有一些外汇合约,但这些合约价格有下跌的可能性,那么就具有风险。

  管理的意思是引导和控制。风险管理在于引导及控制损失的可能性。风险管理者的任务即在于测量风险,并买进或卖出合约以增加或减少风险。

  风险管理主要是掌握盈利与潜在风险之间的平衡。如果承担不起一定的交易风险指数,交易者可能会错失一笔潜在的高额收益。然而,交易者若承担过多的风险可能会导致交易者亏光全部的资金。风险管理是有关控制交易者承担的风险程度。

  以抛硬币为例子

  假设我们抛硬币,正反面出现的机率是相等的。此例子能很有效的阐述风险管理的概念。

  一件事情发生的机率(Probability),就是这件事情发生的可能性,以百分比来表达。如果抛100次硬币的结果是50次正面,那么机率就是50%。请注意,机率必然介于0和1之间。

  再假设抛硬币游戏的规则是:

  (1) 资本$1,000

  (2) 我们永远都押正面

  (3) 我们可由剩余资本拿出任何数字来下注

  (4) 如果是反面,赌注都输掉了

  (5) 如果是正面,我们可以赢得赌注双倍的资金

  (6) 公平的铜板,正反面的机率都是50%。

  这个游戏跟一些交易方法很相像。

  在这样的状况下,我们的胜率(Luck)就是赢的机率,50%。我们的报酬(Payoff)是2:1,因为我们每押1元,就能赢2元。在这个例子中,我们的风险(Risk)正是我们下注的金额,也正处于风险中。例子中的胜率和报酬都是固定不变的,只有下注的金额可以改变。

  在比较复杂的游戏里,例如外汇或股票交易,胜率和报酬会随着状况的不同而改变。交易者花费可观的时间精力来改善胜率和报酬,往往徒劳无功,因为这不是人力所能改变的。要控制风险,“风险”是风险管理者唯一能够有效改变的参数,而非报酬及胜率。

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