IC Markets官网：市场避险需求回升，美元周四上涨

周四(8月1日)美元指数维持区间震荡，盘中一度跌近104关口，但随后强势收复大部分失地，最终收涨0.27%，报104.33。美元兑日元在亚盘一度跌破149，续刷四个月来新低；美债收益率持续下挫，基准的10年期美债收益率跌破4%大关，收报3.982%，两年期美债收益率收报4.158%。

  金价周四(8月1日)盘中曾因9月降息预期和避险需求触及两周高点2462.17美元/盎司，但在美元持续反弹令金价回吐涨幅，现货黄金周四收报2446.20美元/盎司，市场焦点转向本周五将公布的美国非农就业数据。

  周四(8月1日)由于哈马斯领导人遇害后，对出现更广泛中东危机的担忧似乎并未影响全球供应，而且投资者重新关注需求问题。原油有所回落。WTI原油在美盘时段急速下跌，最终收跌2.13%，报76.37美元/桶；布伦特原油失守80美元大关，最终收跌1.81%，报79.96美元/桶。

  前日公布数据与消息：

  由于地缘政治紧张和风险资产价格下跌推高避险需求，1日美元兑欧元、英镑、加元和瑞典克朗走高，美元兑日元和瑞士法郎走弱，美元指数在隔夜市场上涨，当日早间一度明显回落，随后继续走强，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.3%，在汇市尾市收于104.420。

  剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示，中东爆发冲突的威胁对美元的避险需求带来支撑。

  沙莫塔还表示，尽管美联储主席鲍威尔在7月31日的记者会上表态极度鸽派，但美联储当日发布的货币政策决定确实听起来更加均衡。

  当日，全球风险资产价格整体显著下跌，市场避险需求明显回升，对避险货币带来支撑。

  外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫(Vladimir Zernov)在当日表示，尽管美国供应管理学会当日公布的美国制造业景气指数令人失望，但美元指数走强。整体上，当日公布的数据凸显了美国制造业当前面临的挑战。美国国债收益率当日走低，但这没有给美元带来压力。

  泽尔诺夫说，随着交易商聚焦于欧元区失业率的走高，欧元兑美元走弱。欧盟统计部门在当日早些时候公布的数据显示，欧元区6月份失业率为6.5%，高于前一个月的6.4%，符合市场预期。

  外汇资深分析师Jerry Chen说，一边是美联储给降息大开绿灯，另一边是日本央行“加息+缩表+干预”的鹰派组合拳，鲜明的利率政策差异使得美日10年期国债利差收窄至3%左右，为2023年5月以来的最低水平。

  Jerry Chen表示，不可否认美日之间利差仍然很大，套利交易也有卷土重来的可能，因此不排除美元兑日元汇价在趋势线148.30附近止跌并修正超卖技术指标的可能性。但是，目前美元兑日元汇价阻力最小的方向仍是下行，适度反弹或成为空头的潜在机会。跌破关键趋势线后恐下探至12月低点140关口。

  英国央行8月1日宣布下调基准利率25个基点至5%。尽管这一降息动作符合市场预期，英镑随之显著走弱。

  周五(8月2日)亚市，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2445美元/盎司附近。金价周四在美元汇率持续反弹后回落，收报2446.20美元/盎司，盘中早些时候曾因9月降息预期和避险需求触及两周高点2462.17美元/盎司，目前市场焦点转向本周五将公布的美国非农就业数据。

  美联储在周三的政策会议上维持利率稳定，但主席鲍威尔表示，如果美国经济沿着预期的路径发展，最快可能在9月份降息。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示："市场完全消化了我们将在9月份降息，市场上有人在讨论美联储降息50个基点的可能性。"

  疲软的经济数据和美联储主席鲍威尔在上一交易日发表的鸽派言论巩固了市场对美联储最终将在下月降息的预期，市场对美联储9月降息50个基点的预算有所升温。美债收益率延续周四延续大跌走势，创下近半年新低，帮助金价周四盘中一度刷新近两周高点至2462.17美元/盎司。

  利率期货显示，市场认为美联储9月降息的概率为100%，降息50个基点的概率由周四的9.5%升至22%。

  目前，交易商正在等待周五的美国就业报告，以获得更多有关美联储政策路径的线索。

  尽管中东地缘局势紧张也给金价提供支撑，但美元吸引了更多的避险资金，帮助美元指数周四大幅反弹，收复了周三的大部分跌幅，收报104.34%，涨幅约0.28%，这令金价回吐了周四早些时候的涨幅。

  “我们正在关注中东爆发全面冲突的威胁，”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称。"这支持了美元的避险吸引力。"

  Schamotta还称， "尽管鲍威尔在新闻发布会上极为鸽派，但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更加平衡。"

  值得一提的是，市场在中长线仍偏向看涨黄金，因为机构预计大国央行将继续购买黄金。

  花旗银行的分析师在一份报告中写道："尽管亚洲大国人民银行最近在5月和6月没有‘报告‘购买黄金，但央行的黄金购买需求在2024/2025年应保持高位。"

  亚洲大国央行是 2023 年最大的官方黄金买家，但在 6 月份连续第二个月没有购买黄金作为储备。

  除了非农就业报告，投资者本交易日还需继续关注地缘局势相关消息和美国大选相关消息。

  美元指数技术分析：

  美指周四上涨在104.45之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.00--103.65之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.65--103.70。

  欧元/美元技术分析：

  欧美周四下跌在1.0775之上受到支持，上涨在1.0835之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0760之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0820--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0815--1.0820，短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0760--1.0765，短线重要支持在1.0740--1.0745。

  黄金技术分析：

  黄金周四下跌在2430.00之上受到支持，上涨在2463.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2425.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2458.00--2476.00之间。今天黄金短线阻力在2457.00--2458.00，短线重要阻力在2475.00--2476.00。今天黄金短线支持在2425.00--2426.00，短线重要支持在2412.00--2413.00。

  市场波动：

  欧洲股市收盘：

  德国DAX30指数8月1日(周四)收盘下跌414.37点，跌幅2.24%，报18085.50点； 英国富时100指数8月1日(周四)收盘下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点； 法国CAC40指数8月1日(周四)收盘下跌161.04点，跌幅2.14%，报7370.45点； 欧洲斯托克50指数8月1日(周四)收盘下跌112.14点，跌幅2.30%，报4760.80点； 西班牙IBEX35指数8月1日(周四)收盘下跌211.85点，跌幅1.91%，报10853.15点； 意大利富时MIB指数8月1日(周四)收盘下跌903.86点，跌幅2.68%，报32860.00点。

  美国股市收盘：

  道琼斯指数8月1日(周四)收盘下跌494.82点，跌幅1.21%，报40347.97点； 标普500指数8月1日(周四)收盘下跌76.03点，跌幅1.38%，报5446.27点； 纳斯达克综合指数8月1日(周四)收盘下跌403.79点，跌幅2.29%，报17195.61点。

  贵金属收盘：

  8月1日(周四)现货黄金坐上“过山车”，其在欧盘一度跌至2430.15美元的日内低点，而后大幅反弹，并因数据显示制造业商业活动收缩，而美国就业数据凸显劳动力市场疲弱，黄金一度冲上2462.21美元的日内高点，但最后回吐大部分涨幅并转跌，最终收涨0.04%，报2446.67美元/盎司。现货白银最终收跌1.63%，报28.52美元/盎司。

  后市预测：

  美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

  美元指数：可以在104.60---104.00的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

  欧元/美元：可以在1.0820---1.0760的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

  英镑/美元：可以在1.2775---1.2685的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/瑞郎：可以在0.8770---0.8690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/日元：可以在150.80---148.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  澳元/美元：可以在0.6540---0.6465的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/加元：可以在1.3920---1.3825的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  黄金：可以在2458.00---2425.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

  提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。