GTC泽汇资本：鲍威尔讲话透露谨慎，美联储降息步伐或缓

【宏观面】

  美联储主席鲍威尔在达拉斯联储的讲话中透露出对降息的谨慎态度。尽管美国经济持续增长，就业市场稳健，但通胀率仍高于2%的目标。10月核心PCE物价指数同比涨幅可能达2.8%，连续四个月停滞不前，表明通胀问题依然棘手。鲍威尔强调，美联储没有预设降息步伐，经济现状也未发出需要仓促降息的信号。这与市场预期相符，即明年降息次数将少于此前预期。受此影响，较短期国债收益率上升，交易员削减了对12月降息25个基点的押注。此外，美联储还需评估特朗普政府经济政策的不确定性，如关税和移民政策对经济增长和通胀的影响。里奇蒙联储总裁巴尔金也指出，工会薪资协议和关税上调等因素将影响美联储对抗通胀的决策。美国10月经济数据喜忧参半：生产者物价加速上涨，消费者物价指数持续上涨，但初请失业金人数下降，表明就业市场依然强劲。经济学家预计，美联储2025年降息次数可能少于预期，12月降息幅度也可能较小。

  本交易日还将出炉美国10月零售销售月率(俗称“恐怖数据”)，投资者需要重点关注。另外，留意美国10月工业产出月率和美联储官员的讲话，亚洲时段还需留意中国10月社会消费品零售总额年率和中国10月规模以上工业增加值年率。

  【美元指数】

  美元指数方面，周四美元指数价格总体呈现上涨的状态。当日价格最高上涨至107.05位置，最低于106.35位置，收盘于106.836位置。回顾周四美指价格表现，早间开盘后价格短线震荡后直接获得支撑进一步拉升，从日内节奏上看欧盘进行冲高回落，随后美盘再度探底回升，从下跌的位置上看刚好是四小时级别支撑区域，最终日线依旧大阳收尾。目前看暂时持续关注四小时支撑106.50-60区间支撑，待后续价格回踩此区域后继续看上行，上方关注107.10-107.50区域。目前目前四小时上价格有修正的迹象，所以今日待价格触及至四小时需要观察节奏，如若进行下破则需要谨防延续承压。

  美指106.45-55区间多，防守5美金，目标107-107.30

  【欧美 】

  欧美方面，周四欧美价格总体呈现下跌的的状态。当日价格最低下跌至1.0495位置，最高上涨至1.0582位置，收盘于1.0529位置。回顾周四欧美市场表现，早盘期间价格短线先延续性下跌，随后欧盘价格持续弱势但是随后出现止步，美盘期间价格再度进一步上攻，隔夜期间虽然承压没有再创新低位置，最终日线收盘依旧阴线收尾。目前暂时关注1.0560-70区间阻力，价格不破昨日高点之前维持空，下方关注1.0490-1.0450区域，同时目前四小时上价格有修正的表现，所以今日重点关注四小时阻力得失，不破之前暂时维持空对待即可，一旦上破再进行及时拐头即可。

  欧美1.0560-70区间空，防守40点，目标1.0490-1.0450

  【今日重点关注的财经数据与事件】2024年11月15日周五

  ① 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

  ② 10:00 中国10月社会消费品零售总额同比

  ③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值同比

  ④ 15:00 英国第三季度GDP年率修正值

  ⑤ 15:00 英国9月三个月GDP月率

  ⑥ 15:00 英国9月季调后商品贸易帐

  ⑦ 15:00 英国9月工业及制造业产出月率

  ⑧ 15:45 法国10月CPI月率终值

  ⑨ 21:30 加拿大9月批发销售月率

  ⑩ 21:30 美国10月零售销售月率

  ⑪ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数

  ⑫ 21:30 美国10月进口物价指数月率

  ⑬ 22:15 美国10月工业产出月率

  ⑭ 23:00 美国9月商业库存月率

  ⑮ 次日02:00 美国至11月15日当周石油钻井总数

  ⑯ 次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词

  注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。