eToroe投睿：美元创一年高位！今日聚焦重磅数据

周四(11月14日)，美元指数连续第五个交易日上涨，并一度突破107关口；现货黄金继续承压，金价一度暴跌至两个月低点。

  续受特朗普交易影响，美元保持强势

  美元兑主要货币周四走强，盘中创下一年新高，并连续第五个交易日上涨，继续受特朗普赢得大选将重返白宫以来市场的预期推动。

  市场预计，即将上任的特朗普政府将征收贸易关税、收紧移民政策并加深赤字，这些措施被认为会刺激通胀。

  爱迪生研究公司(Edison Research)周三预计，当选总统所在的共和党将在1月上任后控制国会参众两院，这将赋予他推动其议程的广泛权力。

  特朗普当选后，市场一直在关注他的任命，并认为他不会在竞选目标上妥协，无论是关税还是中国问题，渣打驻纽约的G10外汇策略主管Steven Englander表示，"市场认为，他将继续实施他承诺要做的所有事情。"

  美国劳工部周四报告称，10月份美国生产者价格有所回升，而此前一天的数据显示，上个月消费者通胀持稳。美国劳工部称，上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场强劲。

  另外，美联储主席鲍威尔发表措辞相当鹰派的言论，这刺激美元继续走强，并打击金价。

  周四，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，美国强劲的经济增长将使决策者能够从容地决定降息的幅度和速度。

  鲍威尔在达拉斯对商界领袖的讲话中表示：“经济并未发出任何需要我们急于降息的信号。当前的经济强劲让我们能够谨慎地做出决策。”

  美元指数周四收盘上涨0.36%，报106.87。鲍威尔讲话后，美元指数一度触及107.02。

  在对现状的乐观评估中，鲍威尔称美国国内的经济增长“迄今优于全球其它主要经济体。”    

  他特别提到，尽管因东南部的飓风损害和劳工罢工影响，10月的就业增长表现不如预期，非农就业人数在此期间仅增加12,000 人，但就业市场依然稳健。失业率虽然有所上升，但近几个月来趋于平稳，并且仍低于历史标准。    

  关于通膨问题，他提到“全面性”的进展，并指出美联储官员预期通胀将继续逐步回到美联储的2%目标。    

  市场仍然普遍预期美联储将在12月再次降息25个基点，并在2025年进一步降息几次。    

  不过，鲍威尔对提供具体预测态度谨慎。美联储正在寻求将关键利率引导至一个既不刺激也不抑制增长的中性水平，但目前尚不确定最终的目标值。    鲍威尔表示：“我们有信心，通过适当调整政策立场，能够维持经济和劳动力市场的强劲，同时将通胀可持续地降至2%。我们正逐步将政策转向更加中性的设定，但到达这一目标的路径并非预设。”    

  美国彭博社称，美联储主席鲍威尔说，美联储不会急于降息。鲍威尔的言论似乎与他的其他一些同事一致，他们主张对未来的降息采取缓慢的方式。对货币政策更为敏感的美国两年期国债收益率在鲍威尔发表讲话后飙升，交易员将12月降息的押注从前一天的80%降至60%以下。 

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  分析师：鲍威尔的言论给过去非常乐观的降息前景泼了一盆冷水

  骏利亨德森投资的多元资产全球主管Adam Hetts指出，鲍威尔的言论给过去非常乐观的降息前景泼了一盆冷水。然而，我们不能想当然地认为通胀和就业处于平衡状态，因此这只是对经济发出了一个鼓舞人心的信号。

  Adam Hetts表示，市场继续对终端利率进行重新定价，这阻碍了大选后的涨势。市场仍有上涨空间，但目前它要面对更高的终端利率和长期公债收益率。

  MURPHY & SYLVEST市场策略师、高级财富顾问PAUL NOLTE认为，鲍威尔的鸽派程度比华尔街的预期要低一些，这也是我们现在看到标普500指数回落的原因之一...但过去两天出炉的报告很难让人变得超级鸽派，包括消费者物价、生产者物价和一周初请失业金人数。这些数据表明，就业增长依然可观，通胀具有粘性且仍高于2%的目标。

  LPL金融公司首席全球策略师QUINCY KROSBY指出，鲍威尔传达了一个市场不想听到的消息，但这个消息在最新的消费者物价指数(CPI)报告中已清楚地表现出来，即美联储还不能宣布抗通胀战役取得胜利。

  QUINCY KROSBY表示，对CPI报告的各种解读表明，有一些人认为美联储可能会在12月降息，而另一批人则警告说，通胀年率上升表明通胀下行的趋势正在失去动力。

  尽管可以预见，通往物价稳定的最后一英里可能会崎岖不平，但鲍威尔再次提醒市场，美联储不会满足他们想要一系列降息的愿望，当然除非就业市场恶化--而市场当然不希望出现这种情况。

  Renaissance Macro Research分析师Neil Dutta表示：“鲍威尔的讲话是鹰派的。我认为他们仍将在12月降息，因为政策仍然是限制性的，他们希望达到中性水平。”    共和党在11月5日美国大选中大获全胜后，候任总统特朗普提议的关税被视为通胀的潜在驱动因素，可能促使美联储放慢降息步伐，金价因此暴跌超过170美元。    

  Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，尽管特朗普的政策可能会推高美国通胀，但市场并不认为黄金是对冲通胀的工具。投资者正在等待周五将公布的美国零售销售数据，预计将引发市场新的行情。

  美国银行经济学家Aditya Bhave和Shruti Mishra写道，10月份信用卡数据显示，美国零售销售可能弱于普遍预期。10月份每户信用卡支出环比下降0.1%，这种疲软可能与飓风米尔顿有关。美国银行表示，信用卡活动的减少表明，人口普查局10月份的零售销售报告将显示，不包括汽车在内的零售销售将下降0.4%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，周五公布的美国10月零售销售月率将增长0.3%。