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ATFX金属:黄金暴涨,突破3000美元关口,刷新历史纪录

ATFX金属:黄金暴涨,突破3000美元关口,刷新历史纪录

宏观面:
昨日,受美国白宫停摆风险影响,COMEX黄金单日大涨1.85%,最高价突破3000美元关口,刷新历史最高价纪录。今日亚盘时段,COMEX黄金延续涨势,目前最高价达到3005.5美元/盎司,欧美盘时段可能续创新高。
隔夜最受关注的消息莫过于美国白宫再次停摆的问题。由于此前的临时拨款法案将于14日到期(开始于去年底),如果没有新的拨款法案通过,美国白宫将没有资金继续运作。本月11日,新的短期支出法案在美国众议院以217票赞成,213票反对的微弱优势获得通过。接下来是参议院过审,如果未能在今日午夜前通过,美国白宫将停摆。美国市场是黄金买入力量的重要参与方,白宫停摆危机激发了猛烈的避险情绪升温,故而导致金价在昨日暴涨。
经济数据也对于黄金的上涨有所帮助。根据美国劳工部数据,美国2月PPI年率为3.2%,大幅低于前值3.7%,低于预期值3.2%。PPI数据是CPI数据的前瞻指标,PPI年率大幅下降,意味着未来数月美国的通胀率可能会显著下降。实际上,本周三公布的2月份美国综合和核心CPI年率数据双双下降,且降幅超预期,已经兑现了PPI数据所暗示的内容。美国通胀率下降,美联储必将重启降息,利空美元指数,利多非美货币和黄金白银。
持仓数据方面,全球最大的黄金SPDR GOLD Trust持仓报告显示,截至3月13日,黄金总库存为905.81吨,相比前一日增加7.17吨,连续三个交易日增长。持仓总价值为86575473419.13美元,创出近年来新高。库存的增长意味着黄金需求面火热,金价受此显著提振。

技术面:
 
▲ATFX图

走势结构角度看,日线级别,2024年四季度,黄金形成震荡中枢1,该中枢在随后的上涨波动中被破坏。新的中枢开始于今年2月11日,持续至3月12日(本周三),有可能也会被破坏。今日的长阳线已经将市价极度脱离中枢区间,如果行情延续多头,则中枢2宣告结束,交易员需要等待新的中枢形成。如果昨日的上涨仅仅为昙花一现,今日或者下周就出现拐头迹象(比如形成顶分形结构),意味着中枢2对价格的牵引作用依然存在,后市可能维持震荡态势。
 
▲ATFX图

在黄金创出历史新高之时,具有共振特征的白银也创出了新高,只不过是2025年以来的新高。日线级别看,白银的中枢形成于今年2月份,本周二至周四的连续长阳线使得市价大幅脱离中枢。如果涨势延续,则当前中枢宣告终结,交易员需要等待下一个中枢形成。如果未来数个交易日行情出现回调,并且市价重新进入中枢区域,则高位震荡行情延续。

ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。

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