XM外汇：美非农数据利好继续支持美元上涨， 但对美元的持久性保持警惕，以防美元变脸

汇讯摘要:

  美元周一连续第四个交易日上涨，投资者翘首以待本周晚些时候美国公布的通胀数据，该数据可能显示世界最大经济体的价格压力仍居高不下，使美联储的激进货币政策势将持续到明年。

  北京时间周一(10月11日)亚市早盘，美元指数交投于113.16附近。金价连续第四个交易日下跌，触及一周低点；油价收盘下跌超2%，尽管盘中油价一度触及一个月以来新高至93.61美元/桶，结束了连续五个交易日上涨的趋势，投资者担心经济阴云可能预示着全球经济衰退并打击燃料需求。

  前日公布数据与消息:

  美国股市周一下跌，纳斯达克指数创下2020年7月以来的最低收盘点位，因投资者担心利率上升的影响。

  美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)表示，货币政策收紧的影响已经开始在经济中有所体现，经济可能比预期更快放缓，但加息的全部影响要等到几个月才会显现。

  尽管一些经济学家和分析师越来越担心美联储的加息可能会推高失业率，但芝加哥联邦储备银行主席埃文斯继续支持美联储降低通胀的努力，他说，虽然这听起来很“乐观”，但他相信可以“在不出现衰退的情况下”做到。

  金价周一下跌超过1%，美元上涨和对美联储将激进加息的押注巩固，导致非孽息黄金触及一周最低。黄金已经连续第四个交易日下跌，可能是8月中以来最糟糕的一段走势。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，利率上升和美元走强正继续给黄金构成压力，并盖过了目前因乌克兰危机最新升级而产生的任何避险需求。

  联邦基金利率期货目前预计，美联储在下一次会议上加息75个基点的可能性为92%。利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。

  油价周一下跌近2%，结束了连续五个交易日上涨的趋势，投资者担心经济阴云可能预示着全球经济衰退并打击燃料需求。

  美元走强也令油价挣扎，美元连续第四个交易日上涨。 据知情人士透露，尽管承诺减产，但沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已告诉至少七家亚洲客户，他们将在冬季旺季到来之前按合同全额收到原油。

  芝商所(CME)的数据显示，石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+减产推动了期权市场的一系列活动--但更多美国投资者选择了看跌押注。

  在英国央行扩大对金融市场的支持后，英镑仍连续第四个交易日下跌。预计周四公布的美国数据将显示，9月份整体通胀率为8.1%，低于8月份的8.3%。核心通胀率预计将从8月的6.3%上升到6.5%。

  芝加哥联邦储备银行主席埃文斯周一表示，通胀率比美联储最初认为的要持久得多。但他指出，美联储仍有可能在失业率不急剧上升和不把经济推向衰退的情况下降低通胀。

  纽约尾盘，美元指数上涨0.3%，报113.14，脱离了上周触及的110左右的低点，并向上月触及的20年高点114.78爬升。欧元兑美元下跌0.4%，报0.9705美元。

  上周五的美国数据显示，9月份失业率意外下降，经济增加的就业岗位超过预期。这推高了国债收益率，因为交易员增加了他们对美联储在11月会议上连续第四次加息75个基点的押注。

  多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“上周五的非农就业报告显示劳动力市场仍然强劲，给了美联储继续加息的十足底气。”

  他补充说，将于周三公布的美联储上次会议记录“可能会显示在努力降低通胀的过程中，决策者仍不惜给美国和全球经济带来严重痛苦。”

  在英国，英国央行试图缓解对其紧急债券购买计划结束的担忧。在政府公布了一项减税和增加借贷的计划后，英国市场在9月下旬陷入混乱。英镑暴跌，英国央行被迫进行干预以支撑债券市场。

  英国央行表示，它准备在周一购买多达100亿英镑(110.7亿美元)的英国国债，是之前限额的两倍。该央行还创建了一个新的计划，以帮助银行更容易获得现金。

  尽管英国央行采取了这一系列举措，但英镑仍连续第四个交易日下滑。尾盘下跌0.2%，报1.1054美元，不过，仍远高于9月26日触及的历史最低点1.0327美元。

  地缘政治紧张局势和油价上涨也重燃对经济增长的不安情绪，推动投资者重新转投美元。

  俄罗斯用导弹袭击了基辅和其他乌克兰城市，以回应其通往克里米亚的唯一桥梁被炸。俄罗斯卢布兑美元自7月7日以来首次跌至63卢布。

  澳元跌至两年半以来最低0.6275美元，因美元上涨。纽约尾盘，澳元大跌超过1%，报0.6300美元。澳洲联储上周加息幅度低于预期，增加了澳元的压力。

  日元兑美元走软，盘中滑向24年低点145.90，尾盘报145.72，下跌0.2%。上月日元触及145.90，促使日本当局进行干预以支撑日元。

  中国市场在结束为期一周的国庆假期后重新开市。离岸人民币兑美元开盘价为7.10元，随后下滑至7.1670的盘中低点。美元尾盘上涨0.3%，报7.1539元。

  美元指数技术分析:

  美指周一上涨在113.35之下遇阻，下跌在112.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.70--112.30。今天美指短线阻力在113.40--113.45，短线重要阻力在113.75--113.80。今天美指短线支持在112.70--112.75，短线重要支持在112.30--112.35。

  欧元/美元技术分析:

  欧美周一下跌在0.9680之上受到支持，上涨在0.9755之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9745--0.9785。今天欧美短线阻力在0.9740--0.9745，短线重要阻力在0.9780--0.9785。今天欧美短线支持在0.9670--0.9675，短线重要支持在0.9640--0.9645。

  黄金技术分析:

  黄金周一下跌在1665.00之上受到支持，上涨在1700.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1692.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1656.00--1643.00。今天黄金短线阻力在1678--1679.00，短线重要阻力在1691.00--1692.00。今天黄金短线支持在1656.00--1657.00，短线重要支持在1643.00--1644.00。

  市场波动:

  欧洲股市收盘:德国DAX30指数10月10日(周一)收盘上涨1.59点，涨幅0.01%，报12274.59点；

  英国富时100指数10月10日(周一)收盘下跌29.99点，跌幅0.43%，报6961.10点；

  法国CAC40指数10月10日(周一)收盘下跌26.39点，跌幅0.45%，报5840.55点；

  欧洲斯托克50指数10月10日(周一)收盘下跌18.71点，跌幅0.55%，报3356.75点；

  西班牙IBEX35指数10月10日(周一)收盘下跌22.66点，跌幅0.30%，报7414.24点；

  意大利富时MIB指数10月10日(周一)收盘上涨15.44点，涨幅0.07%，报20917.00点。

  美国股市收盘:道琼斯指数10月10日(周一)收盘下跌93.85点，跌幅0.32%，报29202.94点；

  标普500指数10月10日(周一)收盘下跌26.16点，跌幅0.72%，报3613.50点；

  纳斯达克综合指数10月10日(周一)收盘下跌110.30点，跌幅1.04%，报10542.10点。

  商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶96.19美元，下跌1.8%。美国原油期货结算价报每桶91.13美元，下跌1.6%。美国期金下跌2%，结算价报1675.2美元。

  后市预测:

  美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

  美元指数:可以在113.45---112.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

  欧元/美元:可以在0.9785---0.9670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  英镑/美元:可以在1.1150---1.1015的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  美元/瑞郎:可以在1.0030---0.9900的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/日元:可以在145.95---145.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.6360---0.6260的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  美元/加元:可以在1.3795---1.3675的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  黄金/美元:可以在1691.00---1656.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。
  提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准:风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。