XM外汇：“恐怖数据”提振升息前景，美元升至近六周高位

汇讯摘要:

  美元兑一篮子主要货币周三攀升至六周高位，周三公布的美国零售销售数据较预期强劲，增强了投资者对美联储将在一段时间内保持紧缩货币政策以对抗顽固的高通胀的预期。美元兑日元也升至六周新高。金价触及一个多月来最低，受累于美元走强，好于预期的美国经济数据引发了对美联储可能进一步加息的担忧。

  前日公布数据与消息:

  金价周三触及一个多月来最低，受累于美元走强，好于预期的美国经济数据引发了对美联储可能进一步加息的担忧。美国1月零售销售环比增长3%，表明尽管借贷成本上升，经济仍具有韧性。零售销售增加是另一个迹象，表明如果美联储想要让通胀降温，就不得不提高利率以扼制一些需求。美国数据公布后，美元指数触及逾一个月最高。 美联储决策者本周早些时候表示，美联储将需要继续逐步提高利率。这也让金价承压。

  市场现在预期美联储的利率峰值将超过5.2%，交易员们愈发不确定2023年是否会降息。目前利率区间为4.5%-4.75%。

  现货白银下跌1%，至每盎司21.63美元，铂金下跌1.8%，至914.34美元，钯金下跌2.1%，至1465.80美元。

  油价周三小跌，美元走强，且投资者担心利率上升将使经济放缓并打击燃料需求。跌幅有限，市场考虑到是数据调整导致美国原油库存大增，且国际能源署(IEA)上调全球石油需求增长预测。

  美元指数升至近六周最高，此前公布的美国1月零售销售数据强劲，且近期通胀数据表明美联储将保持紧缩的货币政策。

  数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示:“美元在令人印象深刻的经济数据公布后反弹，为美联储进一步收紧政策铺平道路，原油价格面临压力。”

  美国能源信息署(EIA)周三表示，在截至2月10日的一周里，原油库存猛增1630万桶，达到4.714亿桶，是2021年6月以来的最高水平。

  增幅比路透访查中分析师预测的120万桶大得多。但分析师们表示，EIA数据中异常大的原油供应调整促成了超大规模的库存增加。

  IEA提高了对2023年石油需求增长的预测，并表示，由于石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+产油国联盟产量受限，下半年可能会出现供应短缺。

  IEA表示，在中国放宽新冠限制措施后，中国将占到今年石油需求增长的近一半，还表示到第一季末，受欧洲海运进口禁令和七国集团(G7)实施价格上限影响，俄罗斯产量将减少约100万桶/日。OPEC周二也提高了对全球石油需求增长的预测，并指出2023年市场将更加吃紧。

  数据显示，美国上月零售销售增长3.0%，增幅为近两年来最大。12月份的数据未经修正，显示零售销售下降了1.1%。接受路透访查的经济学家曾预测1月零售销售将增长1.8%，预估值在0.5%至3.0%之间。

  周二，美国政府报告称，1月份消费者物价按月加速上涨，升0.5%，部分原因是租金和食品成本上升。这一涨幅符合路透访查的经济学家的预期，并远高于12月0.1%的月度涨幅。物价同比上涨6.4%，低于12月的6.5%，但高于经济学家预期的6.2%的增幅。

  我们现在不仅更新了利率预期，预计3月份加息25(个基点)，然后在5月份再加息25个基点，而且还有可能利率必须保持在高位更长时间。那么，高位在哪里？每过一天，美联储2%的(通胀)目标就显得更远一些。在下午的交易中，美元指数上涨0.6%，至103.90，此前曾触及104.11的六周峰值。

  美元兑日元盘中急升至134.355，为1月6日以来最高。纽约尾盘上涨0.8%，报134.16日元。该货币对延续了在127附近的盘整，2月迄今，美元的技术面已经变得更加积极。美元升穿133.10日元区域表明，随后美元将进一步向上修正至136.50/137区域。与此同时，欧元兑美元下跌0.5%，至1.0682美元。

  去年12月，美联储决策者的预测中值是美联储的政策利率今年将达到5.1%的峰值。但利率期货市场的定价显示，将在7月创下5.2%以上的峰值，交易员们对2023年是否会降息也越来越不确定。目前的联邦基金利率目标区间为4.5%-4.75%。

  德意志银行的经济学家表示，他们现在预计美联储将把政策利率提高到5.6%，而之前预期的峰值是5.1%。

  英镑下跌1.3%，至1.2022美元，此前数据显示英国1月通胀率下降幅度超过预期，年通胀率为10.1%，部分减轻了英国央行继续加息的压力。

  澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲联储主席洛威告诉国会议员，利率仍有上升的空间。

  美元指数技术分析:

  美指周三上涨在104.15之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.30--104.70之间。今天美指短线阻力在104.25--104.30，短线重要阻力在104.65--104.70。今天美指短线支持在103.70--103.75，短线重要支持在103.35--103.40。

  欧元/美元技术分析:

  欧美周三下跌在1.0660之上受到支持，上涨在1.0745之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0730之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0645--1.0610之间。今天欧美短线阻力在1.0695--1.0700，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0645--1.0650，短线重要支持在1.0610--1.0615。

  黄金技术分析:

  黄金周三下跌在1830.00之上受到支持，上涨在1860.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1848.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1823.00--1812.00之间。今天黄金短线阻力在1841.00--1842.00，短线重要阻力在1853.00--1854.00。今天黄金短线支持在1823.00--1824.00，短线重要支持在1812.00--1813.00。

  市场波动:

  欧洲股市收盘:德国DAX30指数2月15日(周三)收盘上涨129.59点，涨幅0.84%，报15510.15点；英国富时100指数2月15日(周三)收盘上涨42.93点，涨幅0.54%，报7996.78点；

  法国CAC40指数2月15日(周三)收盘上涨87.05点，涨幅1.21%，报7300.86点；

  欧洲斯托克50指数2月15日(周三)收盘上涨41.49点，涨幅0.98%，报4280.25点；

  西班牙IBEX35指数2月15日(周三)收盘上涨19.63点，涨幅0.21%，报9293.53点；

  意大利富时MIB指数2月15日(周三)收盘上涨34.74点，涨幅0.13%，报27533.00点。

  美国股市收盘:道琼斯指数2月15日(周三)收盘上涨39.07点，涨幅0.11%，报34128.34点；

  标普500指数2月15日(周三)收盘上涨11.67点，涨幅0.28%，报4147.80点；

  纳斯达克综合指数2月15日(周三)收盘上涨110.45点，涨幅0.92%，报12070.59点。

  主要商品收盘:布伦特原油期货下跌或0.2%，至每桶85.38美元，美国原油期货下跌0.6%，至78.59美元。美国期金收低1.1%，结算价报1845.30美元。

  后市预测:

  美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

  美元指数:可以在104.30---103.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

  欧元/美元:可以在1.0730---1.0645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  英镑/美元:可以在1.2100---1.1945的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/瑞郎:可以在0.9270---0.9210的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

  美元/日元:可以在134.85---133.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  澳元/美元:可以在0.6935---0.6845的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

  美元/加元:可以在1.3450---1.3340的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

  黄金/美元:可以在1847.00---1824.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

  提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准:风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。