嘉盛集团【今日重点关注】：无惧“美债火山” 黄金延续上行澳元恐创新低

隔夜回顾

美国10年期美债收益率自2007年以来首次收于4.90%上方（下图），对美联储利率政策更为敏感的2年期收益率升至5.22%。“美债火山”还在持续爆发！

虽然纽约联储主席重申了继续维持高利率的立场，但在中东局势可能将油价再次推高的背景下，美联储的鸽派转向或许还需要更多时间。周五凌晨鲍威尔的讲话是市场关注的焦点，届时可能会给出更多利率路径的线索。

美元指数周三结束连续两天的下行回到106.50上方。黄金盘中一度冲上1950，最终收高于1947重回200天均线，自10月低点以来累计上涨近7%。WTI原油延续升势来到88美元上方。

美国三大股指继续承压，科技股为主的纳斯达克下挫1.62%，受美国出口禁令的影响，英伟达连续第二天下跌4%。

特斯拉隔夜下跌4.8%。公司三季度营收和净利润（下图）双双逊于预期且低于前值，降价策略导致毛利大幅下跌引发市场担忧。同时，三季度交付量从历史高点下降至43.5万，同样不及预期，但特斯拉维持全年交付180万辆的预期不变。其股价在盘后时间继续重挫9%，这给周四美股的前景蒙上一层阴影。

不过Netflix盘后一度跳涨12%或许能抵消一些负面情绪。公司三季度新增876万订阅用户，远超549万的预期，这是疫情年以来最大的季度增幅。

货币市场，欧元英镑反弹失败，分别下跌0.4%左右，继续运行在下行通道中。英国9月CPI降至6.1%但高于预期。美/日升至149.92，而纽元刷新11个月新低。

中国三季度GDP同比增长4.9%好于预期，9月经济活动数据回暖，但市场信心的恢复或许还需要时间。

XAUUSD 日线图

来源：TradingView，Forex.com

黄金近期的走势和美元以及美债收益率脱钩，完全反应了市场的避险情绪。在突破通道上轨和200天均线后，1947成为关键，站稳则有望继续冲击前高1978一线，这里是5-10月跌势的61.8%回调位。

不过考虑到金价近期的独立走势有些过快过猛，一旦地缘政治风险降温或鲍威尔在周五凌晨重拾鹰派，金价涨势恐将熄火（弥补下图中的缺口）。

AUDUSD日线图

来源：TradingView，Forex.com

本周澳洲联储的会议纪要透露出继续加息的可能，此后鹰派呼声有所升高，目前11月加息概率已经快速升至25%。但受到中东局势和避险情绪的影响，澳元仍旧徘徊在今年低点附近。今天大幅低于预期的澳洲就业数据又给澳元造成打击。下行方向，关注汇价在今年低点0.6280以及0.6200附近能否止跌。

下周的三季度CPI数据将是决定澳元（和利率）走势的关键。

US30 4小时

来源：TradingView，Forex.com

道指在冲击34000一线失败后再次承压下行，下方首先关注33450一线的支撑，其次是10月低点32800附近。

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