嘉盛集团【今日重点关注】：鲍威尔打太极！纳斯达克的最后防线在哪？

隔夜回顾

美国上周19.8万的初请失业金人数创9个月最低水平，劳动力市场依旧强劲！数据公布后，鲍威尔在公开讲话中一方面提到了将谨慎行事（呼应11月不加息的预期），一反面继续暗示未来加息的可能性（近期经济数据火热）。

10年期美债收益率继续刷新16年新高逼近5%，但短端的2年期却高位回落至5.2%以下，两者利差接近零值水平，收益率曲线倒挂程度近期有明显的缓解。

美国三大股指周四延续下行，恐慌指数VIX自5月以来首次突破21。当前标普500的收益率已经低于美债收益率，导致美股的吸引力进一步降低。特斯拉由于财报不佳重挫9.3%，Netflix拉升16%。

美元指数隔夜小幅下跌但继续守住106关口。

黄金连续第二天涨幅超1%，收盘升至1974刷新3个月新高。中东局势的避险情绪以及美联储11月暂停加息的押注推动了黄金在过去两周累计上涨近9%，需要留意进入超买区域的RSI指标。以色列总理表示当前对哈马斯的战争将会是长期的。

WTI原油日线三连阳攀升至89美元上方。美国原油库存上周减少近450万桶，远超预期，过去十周中有8周库存下降。就在商业原油库存大幅下降的同时，美国战略原油库存（SPR）也降至了1980年代以来的最低水平（下图），因此美国能源部计划在12月和1月总计购买600万桶原油补充战略原油储备，采购的价格上限为79美元/桶，远低于当前市场价。拜登政府去年释放了近1.8亿桶原油储备以试图压低油价。

货币市场，欧元周三收高0.4%逐步远离1.0500的低点，美/日盘中最高触及149.967。商品货币延续颓势，其中纽元再创今年新低。

Nasdaq 100 日线图

来源：TradingView，Forex.com

尽管市场情绪偏负面导致美国三大股指近期都面临下行压力，但纳指在14500点附近还是存在一些潜在的支撑，这是下半年的低点和上升趋势线的重合区域，也是多头最后的防线。若能守住则有望延续震荡收敛走势，但若跌破指数恐跌向13700一线。

CN50 日线图

来源：TradingView，Forex.com

中国A50指数本周触及去年11月以来的最低水平，符合我们上周五的预期。在欧美市场避险情绪弥漫和沪指破3000点的共同影响下，A50也无法独善其身，一年低点11220成为了空头的下一个目标。

AUDCHF 日线图

来源：TradingView，Forex.com

澳元是近期表现最差的主流货币，而瑞郎则恰恰相反直接受益于避险情绪，强弱反差鲜明的两个货币所组成的交叉货币对显然具有更强的趋势和动能。

空头的首要目标是2020年的收盘低点0.5590。超卖的RSI指标能否给汇价带来缓冲？若走出成更低的低点，空头行情或将延续。

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