嘉盛集团【今日重点关注】：加息后澳元反遭抛售 美/日重回150

隔夜回顾

经过了上周的非农行情之后，本周开局市场明显放缓了节奏。

美国三大股指连续第六天升高（纳斯达克连续七连阳），但涨幅和日内波动都相对收窄。市场继续期待着美联储在2024年的降息能为股价带来利好。与此同时，随着美股财报季进入尾声，Factset预计三季度标普500的每股收益同比增长3.7%，这可能成为过去一年以来的首次正增长。

美债收益率周一小幅回升帮助美元指数止跌，黄金顺势跌破1980关口，WTI原油持平在86.86附近，沙特和俄罗斯表示将继续减少供应直至年底。

非美货币隔夜不同程度的冲高回落，欧元和英镑在近2个月的阻力附近承压，澳元在澳洲联储会议前下跌0.45%失守0.6500。美/日收盘重回150，结束连续三天的下跌。日本央行行长周一表示今年结束负利率的几率很低。

澳洲联储如期加息澳元却重挫

澳洲联储周二加息25个基点至4.35%，符合市场预期，此前已经连续四次维持利率在4.1%不变。澳洲通胀虽然下行但仍远高于目标水平。央行预计2024年底通胀为3.5%，2025年底略低于3%。未来是否继续加息取决于数据和风险评估。

央行的言论未能帮助澳元突破0.6500，汇价反而在加息的靴子落地后重挫0.7%至0.6438，回吐了上周五的全部涨幅。中国10月不佳进出口数据或许也对澳元构成了压力。

AUDUSD日线图

来源：TradingView，Forex.com

澳元上周逐渐走出了下降整理形态，但在0.6500一线遭遇关键阻力（100天均线和38.2%回调位）后回落，多头可能需要重整旗鼓等待下一个契机。下行方向，首先关注0.6425附近的初步支撑，其次是0.6400一线。

USDJPY 4小时

来源：TradingView，Forex.com

在美国加息预期大幅降低的同时，日本央行的鸽派立场看上去更加坚定（日本10年期国债收益率从0.98%降至0.87%），这避免了美/日本的大幅下跌。而与此同时，均线和趋势线在150关口附近共同发力，帮助汇价继续保持着上升趋势，短期内有望继续震荡上行挑战前高151.71。

WTI原油 4H

来源：TradingView，Forex.com

CFTC持仓报告显示，WTI原油的投机性多头头寸已经连续五周降低，这与最近几周油价走势相吻合。从技术形态来看，油价似乎还有继续下探的可能。若跌破80美元整数关口将考验8月低点77.70一线的支撑。

对多头来说，沙特和俄罗斯坚定的执行减产和减少供应能避免价格的大幅下跌。

今日财经日历