嘉盛集团【今日重点关注】：通胀降温喜大普奔！纳指飙升黄金迎来转机

美国10月CPI从3.7%回落至3.2%，核心CPI从4.1%降至两年来新低4%，两者都低于预期，主要原因当属能源（汽油和燃油等）价格的快速下行以及租房成本增速放缓。

数据公布后，利率市场已经不再押注美联储的加息，明年的降息预期升至100个基点左右，第一次降息预计最早从5月开始（下图）。各期限美债收益率大幅下行。

通胀持续降温市场喜大普奔，美国三大股指全线上扬，其中纳斯达克涨幅达到2.3%。英伟达连续十天收高收盘创历史新高496.56美元，同样再创新高的还有微软，特斯拉上涨6%，零售巨头Home Depot财报公布后股价上涨5%。欧洲主要股指迎来普涨。

随着美元指数的破位下行，黄金连续第二天反弹突破1960关口。

继OPEC之后，国际能源署（IEA）同样在月度报告中上调了今明两年的需求增长预期至分别240万桶/日和93万桶/日，但该机构预计2024年初市场将转为过剩。WTI原油没有从乐观的市场情绪中获益，收盘下跌0.4%至78.16。

非美货币终于扬眉吐气。澳元和纽元涨幅均在2%以上，欧元和英镑涨升至两个月新高，美/日在一年多高点附近回吐涨幅收盘跌至150.37。

消息面，美国众议院通过了一项临时预算案（持续决议案）旨在避免政府关门，参议院以及拜登都表达了对改方案的支持。市场的乐观情绪能否延续，还得关注今晚的美国PPI、零售销售以及众多美联储委员的讲话。

今日关注 

英国10月CPI 15:00 

美国10月零售销售21:30 

美国10月PPI 21:30  

XAUUSD日线图

来源：TradingView，Forex.com

在CPI数据公布之前，黄金就已经修正了10月过快过高的涨幅并在1933附近获得支撑，而在数据利好的刺激下，金价的前景迎来了转机。

1980一线成为多头的下一个目标，若能完成突破并尽可能收复上周的阴线实体部分，后市有望挑战10月高点2009。由于美联储鸽派转向势在必行，或许用不了多久市场将开始猜测黄金何时能再创新高了。

Nasdaq 100 周线图

来源：TradingView，Forex.com

在地缘政治风险降温，利率前景改善，以及个股表现（英伟达和微软等再创新高）等因素的共同作用下，纳指的历史高点似乎更加触手可及，目前仅有6%左右的距离。若能实现周线三连阳，将进一步激发乐观情绪。下周的英伟达财报将成为下一个催化剂？

AUDUSD 4小时

来源：TradingView，Forex.com

尽管澳元隔夜大幅上涨，但在4小时图上看还是在0.6500一线遭遇了不小的阻力，超买的RSI增加了短线回调的风险。美元的走弱的确是一大利好，但今天中国的月度经济数据以及周四的澳洲就业报告将同样重要，将决定澳元能否顺利突破0.6500关口。

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