嘉盛集团：美元从二年高位下挫 金价大幅反弹

嘉盛专家内参2022年4月21日(周四):

  前日公布数据及消息:

  EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少802万桶至4.137亿桶；美国截至4月15日当周，EIA汽油库存减少76.1万桶，精炼油库存减少266.4万桶；美国国内原油产量增加10万桶至1190万桶/日；除却战略储备的商业原油上周进口583.7万桶/日，较前一周减少15.8万桶/日。

  旧金山联储主席戴利:FOMC“有目的性地”加息至中性是头号优先任务。美联储到2022年年底“迅速”地迈向中性利率是审慎的货币政策方式。我倾向于美联储推行平稳而有条不紊地推进政策。美国通胀太高，必须调整货币政策。

  芝加哥联储主席埃文斯:美联储正在讨论加息行动相对具有连续性。预计FOMC到2022年年底可能会加息至中性利率水平。美联储最终可能会加息至针对金融市场具有限制性的利率水平。

  美联储经济状况褐皮书:美国经济平均温和地扩张。大多数企业招聘艰难，但部分企业的难度没那么大，这造成就业人口小幅增加。薪资的平均增幅温和，但部分企业大幅涨薪。

  德国央行行长:欧洲央行可能第三季度初加息；欧洲央行管委、德国央行行长Joachim Nagel周三表示，欧洲央行或许能够在第二季度末结束净资产购买行动，并可能在第三季度初加息。

  德国外长:德国到年底完全停止从俄进口石油。

  央企上市公司做强做优，发挥资本市场“压舱石”作用；2022年是国企改革三年行动方案的收官之年，国资委数据显示，今年第一季度，中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%，实现净利润4723.3亿元。

  市场波动:

  美元指数一度追平周二触及的2010年3月以来最高101.03，但随后下滑至100.30，当日下跌0.68%。10年期美债收益率稍早触及三年高位，经通胀调整后的美债收益率自2020年3月以来首次触及正值，因政策制定者的鹰派发言强化了美国大幅加息的预期。

  欧元上扬0.62%，报1.0853，此前有媒体报道称，一些政策制定者预测，欧洲央行最早将于7月首次加息。

  英镑收盘至1.30663附近。英国首相约翰逊:将参加下一次英国首相选举，想不出在什么情况下会辞职。俄罗斯和乌克兰之间通过谈判达成和平协议将非常困难。

  日元自2002年4月以来首次升至129.39，随后回落至127.88，当日下跌0.77%。

  现货黄金小幅走高，收报1957.40美元/盎司，受助于美元回落，以及对通胀和乌克兰战争导致经济增长放缓的担忧，但美国即将加息限制了涨幅。COMEX 6月黄金期货收跌0.2%，报1955.40美元/盎司。

  油价大幅回升，美油尾盘小幅收涨，报102.45美元/桶，盘中一度跌破100关口，对经济增长和石油需求停滞的更广泛担忧与供应收紧的影响大体两相抵消。WTI 5月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.18%，报102.75美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.45美元，跌幅0.42%，报106.80美元/桶。

  嘉盛后市预测:

  本交易日，亚盘市场无数据公布；欧盘时段欧元区3月核心调和CPI年率数据公布；美盘时段，美国初请失业金人数(万)、欧元区消费者信心指数初值冲击市场，另有经济官员讲话也要注意。

  机构分析:荷兰国际银行表示，由于欧洲央行和美联储政策存在差异、法国大选和乌克兰危机，欧元可能下跌；由于欧洲央行和美联储之间的政策差异，法国总统选举的不确定性以及俄乌冲突，欧元兑美元EUR/USD本周可能下跌。分析师表示，欧洲央行上周四政策会议的一个重要结论是，美联储和欧洲央行将在更长时间内维持较大的政策缺口。与此同时，法国第二轮选举将于4月24日举行，且乌克兰危机引发的担忧日益增加。这些因素不利于欧元复苏，欧元兑美元可能在未来几天下测测试1.0700。  

  具体商品支撑压力位:
  财经日历:

  17:00 欧元区3月核心调和CPI年率

  20:30 美国截至4月16日当周初请失业金人数

  22:00 欧元区4月消费者信心指数初值

  23:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

  23:00 美国财长耶伦举行新闻发布会

  次日00:30 英国央行行长贝利发表讲话

  次日00:30 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

  嘉盛金融知识:

  美国初请失业金人数(万) :首次失业救济申请是对于在当周首次进行失业救济申请的人数所进行季度调整的衡量。 此数据由劳工部收集，每周发布。失业救济人数被用于对用工市场健康度进行衡量，如果数字增加，则表示就业人数较少。 通常，至少35,000申请数的变动才能表示就业机会增加的重大变化。 如果该指标比预期更高，则应认为美元弱势/看跌，而如果该指标比预期更低，则应认为美元强势/看涨。

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