FXTM富拓：美元/日元飙涨一度升破160大关，警惕干预

周一(4月29日)，美元/日元继续震荡冲高，最高曾触及160.20，正好触及了1990年以来的高点，目前小幅回落至159.32附近。瑞穗银行指出，日元周一亚盘急跌可能是出自“胖手指”交易，凸显了市场对日元的紧张情绪加剧以及官方可能干预。市场分析警告，日元贬值似乎已快触碰日本央行干预底线。

  瑞穗银行驻新加坡的经济与策略主管Vishnu Varathan表示，这可能是一次肥手指交易。这也表明了现货和期权领域的极端投机行为，以及投资者对干预风险的高度敏感。在官方没有干预的情况下，市场似乎试图将美元/日元推向160。

  上周五，投资者对日本央行货币政策决定和美国经济指标做出反应。美元/日元上涨 1.69%，收于158.283。市场此前在155美元处划定了干预线。然而，由于担心提振日元的干预措施可能会持久有效，政府可能会持观望态度。

  对于日本央行和日本政府来说，美元兑日元迈向160可能有点太过了。

  虽然日本政府可以提高干预的威胁级别，但日本央行动态也需要考虑。

  上周五，日本央行行长植田和男讨论了日元走弱对日本央行利率路径的影响。他指出，如果汇率走势影响潜在通胀，日本央行可能会调整货币政策。

  日元疲软会提高进口成本和消费者价格。通胀上升趋势可能会影响家庭支出和日本经济。货币政策调整将加强日元，降低进口成本，恢复物价稳定。

  虽然日本央行和日本政府需要考虑，但日本没有统计数据，昭和日市场休市。

  周一晚些时候，达拉斯联储制造业指数将引起投资者的关注。

  经济学家预测4月份该指数将从-14.4升至-11.0。好于预期的数据可能会提高人们对美国经济避免衰退的预期。尽管如此，这些数字不太可能影响美联储的利率轨迹。

  制造业对美国经济的贡献率不足30%。

  然而，美国劳动力市场数据和服务业采购经理人指数数据将影响投资者对9月份美联储利率轨迹的押注。美国就业报告和ISM服务业PMI将于周五发布。

  在报告公布之前，市场可以重新调整对周三美联储2024年下半年降息的预期。联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议和新闻发布会值得投资者关注。

  在好于预期的美国个人收入和支出报告发布后，市场对美联储9月降息仍存在分歧。

  根据CME的Fed Watch工具数据，美联储将利率维持在5.50%的概率为41.8%，高于4月19日的31.6%。

  短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于日本央行和日本政府。日本央行的鹰派言论和日本政府的干预威胁可能会给美元/日元带来压力。不过，投资者应考虑美国劳动力市场数据和FOMC新闻发布会。

  美元/日元技术分析

  FXTM富拓分析师Bob Mason表示，美元/日元轻松位于50日和200日均线上方，证实了看涨的价格趋势。

  美元/日元突破4月26日高点158.437，将支撑其升至160关口。

  日本央行的评论、日本政府的干预威胁以及达拉斯联储制造业指数都需要考虑。

  相反，美元/日元跌破157.5关口可能会支撑其跌向50日均线和151.685支撑位。

  14天RSI为86.40，显示美元/日元处于超买区域。如果美元/日元接近4月26日高点158.437，抛售压力可能会加剧。

  北京时间11:37，美元兑日元现报259.32/33