嘉盛集团：【今日重点关注】：CPI引爆市场！美股新高金银狂飙

美国4月CPI数据从3.5%降至3.4%，核心CPI从3.8%降至3.6%，两者均符合预期。同一时间出炉的零售销售0%弱于预期的0.4%和前值。偏弱的数据令通胀压力暂时缓解，降息预期小幅上升，9月降息概率攀升至50%以上。

尽管数据和降息预期只是温和变动，但市场却欣喜若狂。

美国三大股指全部刷新历史新高，标普500首次突破5300点。个股方面，英伟达上涨3.6%，超微电脑（SMCI）暴涨16%。欧洲和亚太主要指数周三全线飘红（恒生指数除外）。

随着美债收益率和美元指数的大幅下挫，黄金隔夜上涨1%至2386创造新的收盘价新高，日线图上看走出了过去一个月的调整形态，有望延续升势。白银势头更为强劲拉升3.7%逼近30美元关口，收盘价创11年来的新高。而纽约铜期货价格更是创下历史新高。

WTI原油盘中先抑后扬最终收高于78.80，再次验证了77美元附近的有效支撑。美国原油库存（IEA数据）上周大幅减少250万桶，远逊预期，这是过去4周中第3周的降低。

货币市场，欧元连续三天上涨收盘接近1.0890，英镑日线五连阳来到1.2685。美/日跌破155关口。日本第一季度GDP同比萎缩2%，预期为-1.5%，这降低了日本央行降息的可能性。央行在4月会议上预测经济增速将放缓，同时预期通胀率在未来几个季度将有所回升。

今晚的美国初请失业金人数若不及预期，市场的乐观情绪或将延续。

XAGUSD 周线图

白银今年累计上涨25%，远超黄金的16%。周线图上看，白银有望连续两周大幅收涨。目前30美元关口近在咫尺，短线可能会遭遇一些阻力，比如美元的超跌反弹或获利了结。但只要回调不跌破28.80一线有望继续保持上升势头。站稳30美元后将彻底打开通向35美元的大门。降息的前景是市场继续看好贵金属的主要原因。

USDJPY日线图
通胀数据公布后，美日利差大幅收窄导致汇价承压，在重回154.80上方之前或进一步下探趋势线153以及前低152附近寻找支撑。

但当数据行情过后，市场会发现美国的降息和日本的加息一样仍是雾里看花，因此基本面将继续对汇价构成利好。避免了过度贬值的日元很难马上转变为大幅升值。

AUDNZD 日线图
汇价在上周未能突破2022年以来的阻力区域，随后在本周初跌破了2-5月的上升趋势线，同时RSI显示出顶背离迹象，这些都暗示汇价继续回落或均值回归的风险。

今日财经日历