外汇交易必读：美元指数保持坚挺 关注“恐怖数据”

  周二亚盘，美元指数徘徊于105.29附近，在本周即将到来的经济日历中，多位美联储（Fed）官员将出席会议，一些政策制定者周一表达了明显谨慎的立场。尽管最近的通胀数据显示下降速度快于预期，但美联储强调不愿过早降息，强调在做出任何决定之前需要进一步的数据。本周晚些时候，定于周五公布的欧盟和美国PMI）数据预计将公布结果，市场预测预计泛欧盟活动将略有上升，美国PMI数据预计将略有下降。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数现报105.29，日内下跌0.03%。美元指数（DXY）经历了一些回调，但保持了整体强势。追踪前一周的表现，美元指数受到美联储（Fed）鹰派立场和欧洲避险冲动的影响。预计这两个驱动因素将继续影响指数，使美元继续反弹。值得注意的是，该指数周五收于5月初以来的最高水平，预计将重新测试4月至5月的高点106.50附近。技术上，技术指标在周一的交易中出现停顿，但总体保持积极立场。相对强弱指数 （RSI） 继续保持在 50 水平上方，移动平均收敛散度 （MACD） 继续呈现绿色条形。这意味着多头仍然强劲，这为进一步上涨敞开了大门。

  欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0737，日内上涨0.02%。欧元兑美元周一回升至1.0740，因市场情绪重新转向降息，希望开始新的交易周，投资者对美联储官员的警告声明不屑一顾，该声明警告降息可能不会以投资者满意的速度实现。美国数据将主导金融头条新闻，零售销售数据定于周二公布，在周五全球采购经理人指数（PMI）数据更新之前，市场将保持洗牌状态。技术上，日线烛台在从 200 日均线 1.0803 回落后，仍然牢牢扎根在熊市。看涨势头正在从近期低点1.0700下方建立更强劲的反弹，但压力正在增加，低点模式打压了价格从12月高点1.1140附近的走势。

  英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2708，日内上涨0.03%。英镑/美元周一止住了近期的跌势，在上周触底1.2660附近后回升至1.2700。随着美国经济数据走软，投资者对美联储官员的警告语气不屑一顾，继续希望9月降息，更广泛的市场情绪在新的一周开始回升。英国CPI通胀将于周三公布。技术上，英镑/美元周一回升至1.2700关口，但看涨势头仍然有限，该货币对将需要新的推动力才能收复200小时指数移动平均线（EMA）1.2734以北的图表区域。该货币对仍大幅偏离上周在1.2860附近的峰值买盘，近期的波动性将技术边界推得更宽，使该货币对在拥堵中摇摆不定。  外汇市场消息汇总

  1、鲍威尔听证会将在非农和CPI公布之际举行

  美国参议院银行委员会主席布朗表示，美联储主席鲍威尔定于7月9日在参议院金融委员会就货币政策发表半年一次的证词。如果日程安排像以往一样进行，鲍威尔将在第二天在众议院金融服务委员会发表同样的证词。这两场听证会通常都要持续数小时，两党议员就从利率政策到银行体系状况等一系列问题对鲍威尔进行质询。值得一提的是，美国6月非农和CPI数据的公布日期近临本次听证会，前者将于7月5日公布，后者为7月11日。

  2、欧盟领导人未就高级职位分配达成协议 政局动荡再添变数

  原本预计来自27个成员国的领导人在周一的会议上将支持冯德莱恩连任欧盟委员会主席，前葡萄牙总理Antonio Costa担任欧洲理事会主席，爱沙尼亚总理Kaja Kallas担任欧盟最高外交官。但在几个小时的非正式讨论后没有达成协议。在6月27日至28日的正式会议之前讨论将继续进行。拖延谈判增加了欧盟领导层的不确定性，时逢欧盟最大两个成员国德国和法国的国内政局也出现动荡。

  3、澳洲联储将按兵不动并保持中性倾向

  澳大利亚联邦银行表示，预计澳洲联储将维持官方现金利率不变。第一季度国民账户和最近的劳动力市场数据与澳洲联储的最新经济预测基本一致。6月份的会议是在2024年联邦预算公布之后召开的，该预算比预期的更具扩张性。但我们不认为预算案改变了澳洲联储对经济前景的评估。委员会将欢迎公平工作委员会6月份决定在2024年将奖励工资提高3.75%，并将评估工资动态，以朝着预期的方向发展。澳洲联储的声明将重申，在未来行动中不排除任何可能性。

  机构观点汇总

  1、德意志银行：欧洲政局动荡料到7月，若利差扩大则信用投资者应逢低买入

  德意志银行信用策略师在报告中表示，鉴于欧洲政局动荡预计将持续到7月，如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个基点，则信用投资者应该开始逢低买入。策略师Steve Caprio等人表示，对于欧元投资级债券和高收益债券，如果利差分别达到130个基点和400个基点，投资者应该寻求买入。“欧洲政局动荡应该会持续到7月7日，”他们表示，“如果政治担忧消退，评级较高的证券和银行应该会首先获得买盘”。

  2、Vanguard：美联储持谨慎态度将阻碍加拿大降息

  Vanguard Group经济学家Roger Aliaga-Diaz表示，加拿大央行可能会在是否大幅降息的问题上犹豫不决，直到他们确信美联储准备好开始降息。美联储决策者上周调整了他们对利率路径的预测，暗示2024年只会降息一次。他表示，加拿大央行已经启动了宽松周期 —— 本月它成为七国集团(G7)中首个降息的央行，但其可能不愿意太过领先于美联储。

  3、瑞银：法国大选将对资产带来重大影响

  瑞银全球财富管理首席投资长海费勒Mark Haefele在一份报告中称，即将到来的法国大选呈现出一个复杂的局面，对各种资产类别都有重大影响，但投资者应努力保持长期关注。