亚洲财富早报：初请数据后美元跌创近两周新低 欧银加息预期提振欧元上涨

　　外汇市场行情分析

　　周五亚盘，美元指数交投于103.33附近。美元周四下跌，一度跌至103.29，为5月23日以来最低，最后收跌0.77%，收报103.32。此前数据显示，美国上周初请失业金人数增幅超过预期，不过市场普遍认为在关键的通胀数据和美联储下周的利率决定公布前，美元会盘整。美联储将在7月加息的预期支撑了美元，尽管人们普遍预期美联储将在6月13-14日的会议结束时会暂停加息。但经济数据恶化也可能限制美联储能够进一步加息的次数，即使通胀压力仍然很大。

　　日内投资者需要关注的重点数据：中国5月PPI年率，中国5月CPI年率，加拿大5月失业率，加拿大5月就业人数变动。需要关注的大事件包括俄罗斯央行公布利率决议，欧洲央行管委兼西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯发表讲话。

　　主要货币走势分析

　　美元指数：截止发稿，美元指数报103.31，跌0.001%。美元指数在创下两个月来最大跌幅后处在整理当中。美国上周初请失业金人数跳升至2021年10月以来的最高水平，并打压美联储鹰派倾向。国际货币基金组织敦促美联储和其他央行继续收紧货币政策以应对通胀问题。下周美国通胀、美联储决议前，风险催化剂、债券市场走势被视为决定美元指数方向的关键。技术上，美元指数日线收盘于三周支撑线下方，现在在103.85附近构成阻力，引导美元指数空头接近100日均线103.00附近。

　　欧元：截止发稿，欧元/美元报1.0784，涨0.024%。尽管数据显示欧元区经济在2023年前三个月出现技术性衰退，但欧元仍然上涨，一度升至1.0786，是5月24日以来最高。欧洲央行在下周四开会时预计将加息25个基点，随后在7月再加25个基点，使利率达到3.75%。技术上，预计更严肃的看涨突破迄今为止的月度高点1.0779（6月2日），卖盘压力得到一定程度的缓解，并可能鼓励货币对测试1.0800水平，然后是100日均线，今天为1.0807。

　　英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2559，小幅波动。英镑/美元继隔夜井喷式反弹触及5月11日以来的最高水平后出现整理，并震荡于1.2500中段上方的窄幅区间。全球风险情绪略现改善进一步压制了避险货币，并进一步提振英镑/美元。此外，对美联储将在7月再次加息的预期有助于阻止美元下行空间，并阻止交易员围绕英镑/美元对进行激进的看涨押注。技术上，英镑兑美元位于一个对称三角形内，若强势升破5月16日高点1.2537，将推动英镑指向5月10日低点1.2603，然后为5月10日高点1.2680。反之，若跌破5月31日低点1.2348，美元多头将拖累该资产跌向5月25日低点1.2308。若跌破后者，汇价将指向4月3日低点1.2275。

　　市场消息面汇总

　　1、德意志银行下调英国2024年经济增长预期

　　英国德意志银行高级经济学家Sanjay Raja和策略师Shreyas Gopal在一份报告中称，预计2024年英国经济将以0.4%的缓慢速度增长。新的预测远低于德意志银行此前预测的增长0.8%，也低于英国央行的预测。分析师们表示，未来几个月更高的利率将给经济带来压力。尽管短期内的乐观情绪，以及进入2023年后英国的国内经济较他们最初预期的要强劲，但可能会出现更大的抵消。

　　2、美国科学家证实厄尔尼诺现象已经开始

　　据外媒报道，厄尔尼诺现象已经正式回归，并可能在今年晚些时候造成极端天气，这可能导致热带气旋袭击脆弱的太平洋岛屿，南美出现强降雨，澳大利亚出现干旱等。根据美国国家海洋和大气管理局预测中心（NOAA）今日发表的一份报告，在持续三年的拉尼娜气候模式结束后，厄尔尼诺已经回归并发挥作用。该报告称：“5月份，随着赤道太平洋海域进一步高于平均海面温度，出现了微弱的厄尔尼诺现象。”上一次出现厄尔尼诺现象是在2016年，当时全球经历了有记录以来最热的一年。再加上气候变化导致的气候变暖，全球气温可能在2023年或2024年达到新高。

　　3、美国初请数据或打压美债收益率并支撑暂停加息观点

　　上周，美国初请失业金人数攀升2.8万人至26.1万人，美国国债收益率随即暴跌。美国10年期国债收益率一度从3.816%降至3.781%，而两年期国债收益率则一度从4.555%降至4.496%。由于数据持续显示美国就业和经济活动强劲，市场此前一直在排除美联储政策转向的可能。不过，今天的劳工数据似乎显示就业市场出现了一些裂缝，这可能会支持美联储下周暂停加息。

　　机构观点汇总

　　1.丹斯克银行：欧洲央行言论或是左右未来欧元走势的关键

　　丹斯克银行表示，欧元对外界普遍预期的欧洲央行将在6月15日会议加息25个基点的反应，将取决于该行有关未来货币政策的任何暗示；丹斯克银行的分析师在一份报告中表示，加息25个基点不太可能对欧元兑美元产生实质性影响，尽管这可能在短期内给汇率带来“上行风险”，这取决于会后新闻发布会上欧洲央行基于新预测的措辞以及市场所定价的连续增长前景；该机构预计，尽管欧洲央行提供的可能是一份非承诺性的声明，但欧洲央行将为进一步收紧政策提供指引，因为他们仍将依赖数据。

　　2.高盛预计土耳其里拉将在3个月内暴跌

　　根据土耳其政府统计数据，该国最近5月份的年通货膨胀率为39.59%；去年10月，土耳其的通货膨胀率飙升至85.51%的高位；这家美国投行周末预计，里拉仍有进一步跌至更深低点的空间:三个月后将跌至1美元兑23里拉，而此前的预估为1美元兑19里拉。

　　3.澳新银行：美联储应该在下次会议上加息，但官员言论指向“跳过”

　　澳新银行经济学家Brian Martin表示，近期美国经济活动数据的韧性和持续的粘性通胀表明，联邦公开市场委员会应该考虑在6月13-14日的政策会议上将联邦基金利率提高25个基点至5.50%；但他补充说，根据美联储最近与市场的沟通来看，美联储倾向于跳过加息，可能会在以后进一步收紧。他补充说，预计FOMC将上调2023年的GDP和通胀预测，终端利率预期也可能因此同步上调。