今日市场分析：美元指数小幅波动 市场关注美国经济数据

  周五亚盘，美元指数徘徊于105.25附近，虽然美国经济正在努力应对持续的通胀和经济活动发出的喜忧参半的信号，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示可能会推迟降息。就目前而言，最近疲软的非农就业报告并没有说服美联储官员，他们仍然保持鹰派立场。美元的动态将由即将到来的数据以及央行成员如何看待它来决定。下周的生产者和消费者通胀数据将至关重要，高于预期的数据可能会将今年降息的可能性降至最低。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数现报105.25，日内上涨0.02%。美元指数周四小幅下跌。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）承认通胀持续高企的信号，以及美联储最近的鹰派立场，但由于首次申请失业救济人数疲软，美元周四似乎面临温和的下行压力。技术上，相对强弱指数（RSI）处于负斜率，尽管处于正值区域。这表明当前的买盘势头正在失去力量，而移动平均收敛散度 （MACD） 打印平坦的红色条表明短期看跌势头。然而，由于MACD保持平稳，这也表明目前缺乏强劲的抛售压力。

  欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0779，日内下跌0.02%。欧元/美元周四上涨，在美元（USD）普遍回落后，美元（USD）普遍回落，此前美国首次申请失业救济人数上升引发了美联储（Fed）降息的希望。欧元/美元周四反弹，该货币对从 200 小时指数移动平均线 （EMA） 1.0740 反弹，使该货币对本周进入绿色，较周一早盘开盘价上涨了四分之一个百分点，并测试了 1.0790。随着欧元/美元接近 200 日均线 1.0788，日线烛台警告看涨势头的强劲阻力，该货币对一直在努力发展有意义的动能，从最后一个摆动低点磨入 1.0600 手柄。

  英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2521，日内下跌0.02%。英镑/美元在周五亚洲早盘时段小幅上涨至 1.2525 附近。在英国央行（BoE）的鸽派立场之后，主要货币对从1.2445的低点反弹。周五的注意力将转移到英国第一季度国内生产总值（GDP）和美国密歇根州消费者信心报告。技术上，英镑/美元保持中性，偏向下行，该货币对未能果断突破200日移动均线（DMA）。尽管势头有利于卖家，如相对强弱指数 （RSI） 处于看跌区域所描述的那样，他们还需要将汇率推回 1.2500 以下。

  外汇市场消息汇总

  1、黑石总裁预计经济增长放缓 美联储今年可能只降息一次

  黑石总裁Jon Gray表示，随着挥之不去的通货膨胀会影响美联储开始降低借贷成本的能力，经济增长将会放缓。“我们预期增长会放缓，”Gray周四在悉尼举行的麦格理澳大利亚会议上表示。他表示，“各国央行将缓慢降息，因为他们不希望看到通胀上升”。他补充说，“美联储将保持耐心，他们今年有机会只降息一次”。

  2、市场分析：美国CPI数据下周将来袭 日元波动性被低估

  美元/日元的一周隐含波动率在4月底飙升后回落，但考虑到美国通胀数据将于下周来袭，该指标似乎降得有点多。交易员们可能还记得，正是4月公布的通胀数据推动美元/日元升破152并一路往上。日本外汇事务最高官员神田真人周四很早就开始发出口头警告，这也增加了汇率波动的可能性。

  3、英国央行可能更接近2020年以来首次降息

  法国巴黎银行的英国经济学家马修·斯旺内尔(Matthew Swannell)表示，英国央行在过去几年中发现，利率变化对通胀的影响比过去要慢，而且随着总体通胀将下降至2%，英国央行可能希望相对较快地采取行动来降息。但他表示，英国央行可能不愿意就周四首次降息的时间发出明确信号。斯旺内尔表示：“我们不期待在会议纪要公布时看到他们给出欧洲央行式的指导。”他预计，从 6 月份开始，到 2024 年底，银行利率将下调三次至 4.5%。

  机构观点

  1）下周通胀数据又出意外？渣打：美国4月CPI可能送降温“惊喜”

  截至3月，美国CPI已连续五个月环比增速高于预期，而4月可能增速低于预期。上周鲍威尔乐观预计，未来住房成本下降可能降低核心通胀。渣打分析师称，这种乐观可能是合理的，回归分析发现，CPI中的住房通胀指标OER未来几个月将急剧下降。

  2）小摩分析师：日元干预水平将在160附近

  摩根大通全球市场策略师David Lebovitz表示，如果日元兑美元继续下滑，可能导致通胀预期不稳定。他表示：“市场暗示，160可能是一个神奇的水平，有关方面不希望看到日元在这个水平之上走弱。”“我认为，到160的时候，你会看到更多关于干预可能性的声音。”Lebovitz表示，日元走软有助于日本经济的通胀。不过虽然日本的消费价格增长是由日元贬值推动的，但如果日元继续贬值，“弊大于利”。今年早些时候我们看到的加息更多的是上限的一个提示，而不是朝着大幅收紧货币政策迈出的一步。

  3）道明证券：利率差异仍有利于美元兑其他10国集团货币

  道明证券分析师预计，美元兑其他10国集团货币将走强，因利率差异继续对美元有利。他们表示：“我们看好美元兑10国集团(G-10)货币，这些国家的央行可能很快就会开始降息。”今日早些时候，瑞典央行降息，这是继瑞士央行之后第二个降息的欧洲央行。此外，道明证券预计，英国央行周四将维持利率在5.25%不变，但预计将在6月份首次降息。