今日市场分析：澳元徘徊在关键水平附近 美元保持坚挺

　　澳元（AUD）在周四公布的澳大利亚就业数据喜忧参半后，结束了连续三天的上涨。此外，澳大利亚10年期政府债券收益率下跌约4.2%，此前澳大利亚工资价格指数（QoQ）显示第一季度上涨0.8%，略低于预期的0.9%。这些数据支持了围绕澳大利亚储备银行（RBA）货币政策的鸽派情绪，削弱了澳元/美元货币对。

　　周三公布的美国月度消费者物价指数和零售销售数据低于预期后，风险偏好有所改善，澳元在周四凌晨获得支撑。这支持了美联储 （Fed） 在 2024 年多次降息的可能性，从而削弱了美元 （USD）。澳元/美元周四创下四个月高点 0.6714。

　　衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）因美国国债收益率上升而收复每日跌幅，为美元提供支撑。截至发稿时，美国国债的2年期和10年期收益率分别为4.73%和4.33%。

　　每日文摘 市场动向：由于失业率数据上升，澳元贬值

　　澳大利亚统计局公布了4月份经季节性调整的就业变化，显示澳大利亚就业人数增加了38.5K，达到1430万。这超过了市场预期的 23.7K 读数，扭转了 3 月份的小幅下跌。

　　澳大利亚4月份失业率从前值的3.9%升至4.1%。这是自 1 月份以来的最高失业率，失业人数增加了 30.3K 至 604.2K。

　　澳大利亚储备银行（RBA）首席经济学家兼助理行长（经济）莎拉·亨特（Sarah Hunter）周四在REIA百年纪念大会上发表了讲话。在她的演讲中，亨特探讨了解决住房供需增长之间不平衡的各种潜在策略。这个问题在澳大利亚尤为突出，不断上涨的价格、租金和无家可归者构成了重大挑战。

　　美国4月消费者物价指数（CPI）环比增速降至0.3%，低于预期的0.4%。而零售销售持平，低于预期的0.4%的增长。

　　周二，澳大利亚 2024-25 年预算在 2023-24 年录得 93 亿澳元的盈余后恢复赤字。澳大利亚政府旨在通过拨款数十亿美元来减少能源账单和租金，以及降低所得税的举措，以应对总体通胀并缓解生活成本压力。

　　美国劳工统计局（BLS）报告称，4月份生产者价格指数（PPI）环比上涨0.5%，超过预期的0.3%，并从3月份的收缩-0.1%反弹。剔除波动较大的食品和能源价格的核心PPI也环比飙升0.5%，超过0.2%的预期。

　　路透社的一份报告援引澳大利亚财政部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）的话表示，他预计目前3.6%的总体通胀率将在今年年底前回到澳大利亚储备银行2-3%的目标区间。如果这种情况继续下去，央行可能会考虑比市场预期更早降息。

　　据路透社报道，中国财政部计划开始筹集1万亿元人民币，发行20至50年期债券，用于更大规模的刺激措施。中国还在考虑一项计划，让全国地方政府购买数百万套未售出的房屋。鉴于澳大利亚和中国之间的密切贸易关系，这些事态发展提振了澳元，中国经济的任何变化都会催化澳大利亚市场。

　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）预计周二通胀将继续下降。与之前的评估相比，鲍威尔对通货紧缩前景的信心有所下降。他还强调，国内生产总值（GDP）增长预计将达到2%或更高，将这一积极预测归因于劳动力市场的强劲。

　　技术分析：澳元跌破0.6700

　　澳元周四交投于0.6680附近。澳元/美元货币对位于日线图上的上升三角形中。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 表明看涨偏见，仍高于 50 水平。

　　澳元/美元货币对可能会挑战四个月高点 0.6714 附近的上升三角形的上边界。如果突破该水平，则该货币对可能会探索主要水平0.6750附近的区域。

　　不利的一面是，关键支撑位出现在九日指数移动平均线 （EMA） 0.6627，然后是上升三角形的下边界 0.6610 附近。跌破该水平可能会给澳元/美元带来压力，使其在主要支撑位0.6558附近徘徊。