机构调研最新动向来了！明星基金经理扎堆这些公司 有何看点？

　　2月以来，机构共调研了281家A股上市公司。其中，基金公司调研了218家A股上市公司，涵盖了电子、计算机、医药生物等多个领域。

　　虎年开年以来，基金经理开启密集调研模式，忙着布局春节假期后的投资方向。

　　2月21日，《国际金融报》记者梳理发现，2月以来，机构共调研了281家A股上市公司。其中，基金公司调研了218家A股上市公司，涵盖了电子、计算机、医药生物等多个领域。

　　群星汇聚调研立讯精密

　　立讯精密无疑是虎年开年以来基金公司最关注的个股。数据显示，截至2月21日，2月份共有包括81家基金公司在内的223家机构对其进行了调研。其中，不乏汇添富基金、嘉实基金、博时基金等头部基金公司的关注，也被明星基金经理瞄准。

　　2月13日，立讯精密披露的投资者关系活动记录表中，可谓“星光熠熠”。

　　中欧基金周应波、易方达基金张清华和冯波、兴证全球基金谢治宇、信达澳银基金冯明远、睿远基金傅鹏博、汇添富劳杰男、鹏华基金王宗合、圆信永丰基金范妍、大成基金韩创等多位明星基金经理出现在立讯精密的电话会议调研名单里。

　　为何立讯精密能吸引这么多明星基金经理调研？

　　2月11日，立讯精密与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于芜湖共同签署了《战略合作框架协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。在此协议基础上，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。

　　协议签署当日，立讯精密控股股东立讯有限以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权，交易完成后，立讯有限不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。

　　而在此次调研提问中，立讯精密在与奇瑞集团签署战略合作框架协议事项说明中表示，立讯精密多年来在消费电子积累的经验、市场口碑，可以协同奇瑞开拓另一个新产业——为别人造好车。这是顺应市场发展的需要，也正好满足立讯Tier1成长中突破口的难点。业务上，奇瑞擅长整车业务，合资公司将由奇瑞主导，立讯精密将在业务、客户等方面进行协同。

　　2月21日，立讯精密收盘价为42.91元/股，当日股价下跌1.47%，总市值3034亿元。2月以来，立讯精密股价下跌8.04%。

　　立讯精密在2021年四季度末被663只基金持有，占流通股比例为14.63%。知名基金经理傅鹏博、劳杰男、邬传雁掌管的基金均在四季度持有立讯精密。

　　基金公司调研忙

　　数据显示，截至2月21日，2月份机构共调研了281家A股上市公司。其中，基金公司调研了218家A股上市公司，涵盖了电子、计算机、医药生物等多个领域。

　　2月以来，除了立讯精密，周大生、华阳集团、蓝思科技、超图软件均被超过50家基金公司调研。

　　截至2月21日，蓝思科技在2月份被包含60家基金公司在内的181家及机构调研。

　　蓝思科技不仅吸引了南方基金、汇丰晋信基金、华夏基金、民生加银基金等公募基金公司的关注，淡水泉投资、景林资产等知名私募机构也出现在调研名单中。

　　在2月11日的机构调研中，蓝思科技就新能源汽车业务的最新进展、智能穿戴方面的智能手表、AR/VR的进展和新产品开拓等情况进行了介绍。

　　2月21日，蓝思科技收盘价为15.01元/股，当日股价上涨1.15%，总市值747亿元。2月以来，蓝思科技股价下跌11.24%。

　　蓝思科技在2021年四季度并没有受到基金公司的热捧，四季度末只被20只基金持有，占流通股比例为0.89%。2021年四季度，蓝思科技股价上涨9.85%。

　　截至2月21日，超图软件在2月份被包括56家基金公司在内的289家机构调研，成为了2月份最多机构调研的A股上市公司。

　　2月21日，超图软件收盘价为25.08/股，当日股价上涨1.21%，总市值123亿元。2月以来，超图软件股价上涨8.38%。

　　此外，怡合达、科大讯飞、中国黄金、广联达、潮宏基、华东医药、洁美科技在2月份也备受关注，均被超过40家基金公司调研。

　　A股已逐步浮现再配置机会

　　虎年伊始，基金经理忙于布局投资方向，接下来的市场走势也是投资者关心的问题。

　　在经历了上周的成长股调整后，市场初步展露企稳迹象。

　　中欧基金认为，近期市场的下跌将A股估值分化的风险进行了集中释放，A股已逐步浮现再配置机会，对经济企稳主题较为敏感的金融行业中银行和保险股等相关领域近期超额收益显著，建议关注中国经济稳增长主线下的投资机会，主要为稳增长相关的基建投资中，增量弹性较大的领域，尤其是涉及双碳领域的能源基建和新能源电力运营商等；可选消费中具备较强盈利和估值弹性的行业，如白酒、家电和服务消费等。

　　“上周以来，市场开始企稳反弹，稳增长主线和高景气赛道接替上涨，高景气赛道因调整较深而反弹力度也较好。在市场形成稳增长的一致预期前，稳增长方向的股票有机会波动上行，且有机会持续。而以高景气赛道为代表的成长板块，也有超跌反弹的机会，但根据测算，现在机构持仓中成长板块的占比较高，筹码结构集中，短期可能反弹的幅度或有限，但中长期来看，成长板块依然是重要的配置方向。”海富通基金FOF投资经理苏竞为指出。

　　立足当下，苏竞为表示，从结构来看，相对看好稳增长主线和高景气赛道；往后看，在稳增长方向，可能会更加关注新基建的配置，以及关注疫情复苏主线下的一些投资机会；在高景气赛道方向，也会跟踪细分行业的景气度，进行择优配置。