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特斯拉股价暴跌,空头豪赚百亿美元,马斯克“人设崩塌”成罪魁祸首

  马斯克的电动汽车公司特斯拉的市值已在过去三个月内缩水一半,对冲基金空头通过做空特斯拉股票获利162亿美元。


  根据数据提供商S3 Partners的数据,自去年12月17日特斯拉股价收盘创下历史新高以来,特斯拉市值已经暴跌超过7000亿美元,马斯克的净资产缩水超过1000亿美元。


  作为所谓的政府效率部(DOGE)负责人,马斯克对联邦政府支出进行的大幅削减引发了强烈反对。此外,这位特斯拉首席执行官还公开干预欧洲政治,包括支持极右翼政党,也导致了特斯拉在欧洲的汽车销量下滑。


  几年前就开始做空特斯拉、管理着15亿美元对冲基金清洁能源转型的合伙人Per Lekander表示,“特斯拉曾拥有非常强大的品牌价值,而马斯克却设法彻底摧毁了它,他站在了买家群体的对立面,买特斯拉的不是穿牛仔靴的人。”


  摩根大通上周将特斯拉的年底目标股价从135美元下调至120美元,并在报告中写道,“一个品牌的价值在如此短的时间内损失如此之大,我们很难在汽车工业史上找到类似的例子。”


  空头们近期的利润标志着他们近年来遭受的痛苦交易的部分逆转,早些时候,许多对冲基金在亏损不断增加的情况下被迫放弃空头头寸。


  不过,即使计入近期的收益,自特斯拉2010年上市以来,空头的账面亏损总计仍高达645亿美元。


  根据S3的数据,由于对美国总统特朗普激进关税可能对经济造成损害的担忧引发了美国股市的广泛抛售,过去一个月,特斯拉的空头持仓数量增加了16.3%,累计达到7150万股,占公司总股本的2.6%。特斯拉股价近期的暴跌抹去了其选举后的涨幅,当时投资者纷纷涌入,希望该股能从马斯克与特朗普的密切关系中获益。


  另外,特斯拉1月底发布的去年第四季度财报未达预期,该公司上周在一封致美国贸易代表的信中警告称,特朗普的贸易战可能使其面临报复性关税的风险,从而增加在美国生产汽车的成本。


  多年来,这家汽车制造商一直是美国股市最受欢迎的做空对象之一,2020年春季,特斯拉的空头持仓数量约为3亿股,但在截至2021年年中的两年里,特斯拉股价上涨了1500%以上,几乎完全粉碎了这些空头头寸,尽管一些投资者仍然认为该公司的估值越来越脱离经济现实。


  马斯克一直有嘲讽特斯拉空头的习惯。去年,他表示,一旦公司“完全解决自动驾驶问题”,任何持有空头头寸的人都将被“消灭”。2020年,针对空头David Einhorn对特斯拉会计方法的批评,马斯克回应称其有“精神病”。


  特朗普的第二个任期对特斯拉的多头和空头来说都是一次疯狂的旅程。根据13F文件,桥水基金在2024年第四季度开设了新的特斯拉多头头寸,而ClearBridge、DE Shaw和挪威银行都增加了其现有的特斯拉持仓。一些空头表示:


  “许多像特斯拉这样的动量股已经变成了被美化的迷因股,当它们上涨时,所有买入的人都认为自己很聪明。现在它们下跌了,并造成了巨大的损害。”


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